量化私募尽显策略优势，如何抢占新赛道先机？

这个问题很好，其实量化私募在A股以散户为主的市场上，一直都占领着先机。
大多数人能接触到的公募基金，都是以“主动管理”策略为主，对量化采用的“对冲策略”还不够了解。公募基

这个问题很好，其实量化私募在A股以散户为主的市场上，一直都占领着先机。

大多数人能接触到的公募基金，都是以“主动管理”策略为主，对量化采用的“对冲策略”还不够了解。公募基金的量化部门，基本上是数学和计算机背景出身，他们编制的计算机程序，可以抓取巨量的数据进行高频交易，辅以股指期货空单对冲风险，收割一波又一波的韭菜。

量化对冲策略在震荡市的时候，收益稳定。最近的下跌，好的量化对冲基金，是没有回撤的，而且还有一定幅度的增长。当然，在大牛市的时候，量化基金的涨幅也不会那么夸张，但也会获得不错的成绩。

量化对冲策略的痛点，就是策略的同质化。越来越多的人懂了这个隐藏赛道的模式，开始疯狂复制。如果两个同样的策略在市场上运行，就会互相挤兑，造成收益的降低。所以，如果你能开发出一款更新的策略，依然可以笑傲全场。

市场上大量的数据都是可以用数学建模分析出来的，比如我就可以通过量化分析，知道下一轮猪肉价格开始上涨的始点，那时候我轻松买进就好。

很多公募基金量化部门出来的人，成立了自己的量化私募基金，开始创业。但是业内大佬曾经点醒过我，你以为你做出的成绩是自己的实力，但是其实是这个公募平台赋予你的能力。离开了平台，九死一生。

你认为的市场不确定性，在量化对冲策略这里，就是百分之百的胜率。

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