什么是基金总资产？

我从来都没有接触过基金，因为我不清楚基金的结构，例如和这个基金总资产，打算了解一下的，请问大家，什么是基金总资产？有没有资深朋友可以告诉我，谢谢。
基金资产总值是指一个基金所

我从来都没有接触过基金，因为我不清楚基金的结构，例如和这个基金总资产，打算了解一下的，请问大家，什么是基金总资产？有没有资深朋友可以告诉我，谢谢。

基金资产总值是指一个基金所拥有的资产(包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产)于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。