支付宝买的原油基金,净值估算为什么不提供?

“净值估算”功能主要用于同时有场内基金和对应场外基金的情况,比如沪深300etf,他们的成分股和比例是差不多的,理论上,场内和场外的价值也是同步的。
不过,场内基金是实时价格交

本文最后更新时间:  2023-04-11 07:23:21

“净值估算”功能主要用于同时有场内基金和对应场外基金的情况,比如沪深300etf,他们的成分股和比例是差不多的,理论上,场内和场外的价值也是同步的。

不过,场内基金是实时价格交易的,每分每秒的价格都在波动,而相应的场外基金却是15:00收盘后统一确认份额和“净值”(相当于价格)的。所以“净值估算”功能就是根据场内基金的价格的实时变化推测场外的“净值”变化的。

而原油基金属于qdii基金,对应的成分股是境外股票或者商品,A股开盘时间和它的开盘时间不同步(美股21:00才开盘),所以不能同步预测它的“净值”。

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