基金份额确认是用哪天的净值？

今天买了一只基金，请问基金份额确认时间是怎么算的呢？

投资场外基金时，交易日15：00前申购，则按照当日净值确认份额;交易日15:00后或者非交易日申购，则按照下一交易日的净值确认份额。投资场内基金时，成交价格是基金在二级市场的交易价格，并不总是与基金净值一致。