基金的净值是怎样算出来的？
我想请问一下基金的净值是怎样算出来的？
本文最后更新时间： 2023-03-03 17:23:21
基金的净值即单位净值，单位净值的计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。总资产包括基金拥有的股票、债券、银行存款等，总负债包括基金运作需要支付的各项费用。
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我想请问一下基金的净值是怎样算出来的？
基金的净值即单位净值，单位净值的计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。总资产包括基金拥有的股票、债券、银行存款等，总负债包括基金运作需要支付的各项费用。
