开放式基金每日净值怎么算？

开放式基金每日净值怎么算，计算公式是什么？

　　单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数。

　　此外，新发行股票基金份额到帐后需要等到该基金的封闭期过之后才可以看到收益率，封闭期间一周公布一次基金净值。基金的收益来源主要有利息收入、股利收入、资本利得，其中，基金的利息收入主要来自于银行存款和基金所投资的债券。